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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 123 679.00 | 47 133.00 | 76 545.00 | 123 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 835.00 | 86 538.00 | 43 296.00 | 129 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 460.00 | 138 821.00 | 139 637.00 | 278 460.00 |
BT Marchandises | 235 766.00 | 13 679.00 | 222 087.00 | 235 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | 2 661.00 | 41 339.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 530.00 | 16 340.00 | 402 190.00 | 418 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 992.00 | 155 162.00 | 541 830.00 | 696 992.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 032.00 | 105 645.00 | | 182 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 76 386.00 | | 7 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 523.00 | 17 254.00 | | 24 523.00 |
DL TOTAL (I) | 258 025.00 | 243 286.00 | | 258 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 032.00 | 180 892.00 | | 119 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 800.00 | | 10 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 1 499.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 124 375.00 | | 114 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 709.00 | 36 515.00 | | 38 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 804.00 | 354 083.00 | | 283 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 830.00 | 597 369.00 | | 541 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 487.00 | | 24 528.00 | 273 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 553.00 | 278 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 534.00 | 9 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 019.00 | 254 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 809.00 | | 9 274.00 | 260 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 15 254.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 156.00 | 23 219.00 | 19 553.00 | 135 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | 3 534.00 | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | 23 219.00 | 16 019.00 | 127 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 683.00 | 13 679.00 | 13 683.00 | 13 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 683.00 | 16 340.00 | 13 683.00 | 13 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 683.00 | 16 340.00 | 13 683.00 | 13 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 032.00 | 44 674.00 | 74 358.00 | 119 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 750.00 | 208 391.00 | 74 358.00 | 282 750.00 |