| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 074.00 | 404 601.00 | 30 473.00 | 435 074.00 |
AH Fonds commercial | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 777 733.00 | 729 682.00 | 48 051.00 | 777 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 16 059.00 | 416.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 453.00 | 41 519.00 | 5 934.00 | 47 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 693.00 | 1 191 860.00 | 563 833.00 | 1 755 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 784.00 | 11 587.00 | 2 531 197.00 | 2 542 784.00 |
BZ Autres créances | 1 604 847.00 | | 1 604 847.00 | 1 604 847.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 300.00 | 11 587.00 | 4 227 713.00 | 4 239 300.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 993.00 | 1 203 448.00 | 4 791 546.00 | 5 994 993.00 |
CU Autres participations | 464 222.00 | | 464 222.00 | 464 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541.00 | 843 541.00 | | 843 541.00 |
DH Report à nouveau | -136 701.00 | -144 817.00 | | -136 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 128.00 | 8 116.00 | | 77 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 851.00 | 19 378.00 | | 9 851.00 |
DK Provisions réglementées | 71 874.00 | 122 091.00 | | 71 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 693.00 | 1 013 309.00 | | 1 030 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 084.00 | 98 640.00 | | 80 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 084.00 | 98 640.00 | | 80 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 485.00 | 1 032 455.00 | | 994 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 28 267.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | 13 681.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 264.00 | 1 948 402.00 | | 1 878 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 958.00 | 589 937.00 | | 633 958.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 10 188.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 358.00 | 206 701.00 | | 169 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 770.00 | 3 829 631.00 | | 3 680 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 546.00 | 4 941 580.00 | | 4 791 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 461 382.00 | 1 323.00 | 2 462 705.00 | 2 461 382.00 |
FG Production vendue services | 2 475 410.00 | 3 468.00 | 2 478 878.00 | 2 475 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 792.00 | 4 791.00 | 4 941 583.00 | 4 936 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 727.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 612.00 | 9 527.00 | | 9 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 774.00 | 181 543.00 | | 68 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 678.00 | 191 796.00 | | 79 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | -298.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | 18 294.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 106 112.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 502.00 | 85 684.00 | | 76 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 172.00 | 5 107 390.00 | | 5 253 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 045.00 | 5 099 274.00 | | 5 176 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 128.00 | 8 116.00 | | 77 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 107.00 | | 7 269.00 | 2 004 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574.00 | 475 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 683.00 | 1 755 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 109.00 | 841 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 403.00 | | | 438 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 191.00 | | 4 579.00 | 1 087 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 512.00 | | 2 690.00 | 478 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 261.00 | 56 709.00 | 250 109.00 | 1 385 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 934.00 | 39 667.00 | | 364 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 327.00 | 17 042.00 | 250 109.00 | 1 020 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 091.00 | | 50 217.00 | 122 091.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 640.00 | 636.00 | 19 192.00 | 98 640.00 |
6T Sur comptes clients | 40 586.00 | 1 466.00 | 30 465.00 | 40 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 586.00 | 1 466.00 | 30 465.00 | 40 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 317.00 | 2 102.00 | 99 875.00 | 261 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 264.00 | 1 878 264.00 | | 1 878 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 906.00 | 2 530 906.00 | | 2 530 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 639.00 | | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 741.00 | | 894 741.00 | 953 741.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 604.00 | 2 843 897.00 | 1 322 707.00 | 4 166 604.00 |
VW T.V.A. | 391 961.00 | 391 961.00 | | 391 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 620.00 | 2 724 592.00 | 895 028.00 | 3 678 620.00 |