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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284 278.00 | 58 760.00 | 1 225 518.00 | 1 284 278.00 |
AP Constructions | 358 904.00 | 97 037.00 | 261 867.00 | 358 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786 303.00 | 2 581 268.00 | 2 205 034.00 | 4 786 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 290.00 | 229 712.00 | 50 578.00 | 280 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 723.00 | 2 966 778.00 | 3 882 945.00 | 6 849 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 900.00 | 42 472.00 | 608 428.00 | 650 900.00 |
BN En cours de production de biens | 532 055.00 | | 532 055.00 | 532 055.00 |
BT Marchandises | 223 914.00 | 42 542.00 | 181 372.00 | 223 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 170.00 | 22 080.00 | 3 450 091.00 | 3 472 170.00 |
BZ Autres créances | 454 662.00 | | 454 662.00 | 454 662.00 |
CF Disponibilités | 566 468.00 | | 566 468.00 | 566 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 069.00 | 107 093.00 | 5 810 976.00 | 5 918 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 767 793.00 | 3 073 871.00 | 9 693 921.00 | 12 767 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 350.00 | 3 014 350.00 | | 3 014 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 865.00 | 1 081 865.00 | | 1 081 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 435.00 | 301 435.00 | | 301 435.00 |
DH Report à nouveau | -847 981.00 | 809.00 | | -847 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 594.00 | 2 343 248.00 | | 2 658 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 263.00 | 6 741 707.00 | | 6 208 263.00 |
DP Provisions pour risques | 87 893.00 | 41 587.00 | | 87 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 893.00 | 41 587.00 | | 87 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 866.00 | 671 802.00 | | 1 124 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 960.00 | 1 274 340.00 | | 2 204 960.00 |
EA Autres dettes | 67 940.00 | 72 323.00 | | 67 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 766.00 | 2 022 674.00 | | 3 397 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 921.00 | 8 805 967.00 | | 9 693 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 591 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 591 705.00 | |
FM Production stockée | | | 137 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 748 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 661 619.00 | |
GE Autres charges | | | 92 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 806 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 755.00 | 9.00 | | 26 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 312.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 640.00 | -1 304.00 | | 26 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 918.00 | 290 050.00 | | 410 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 703.00 | 564 791.00 | | 852 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 791 068.00 | 14 723 831.00 | | 17 791 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132 474.00 | 12 380 583.00 | | 15 132 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 594.00 | 2 343 248.00 | | 2 658 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 508.00 | | 1 764 029.00 | 5 238 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 815.00 | 6 849 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 815.00 | 5 525 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 286.00 | | 464 334.00 | 5 214 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 223.00 | | 15 417.00 | 24 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 587.00 | 87 867.00 | 41 561.00 | 41 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 587.00 | 87 867.00 | 41 561.00 | 41 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 867.00 | 41 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 866.00 | 1 124 866.00 | | 1 124 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 960.00 | 2 204 960.00 | | 2 204 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 170.00 | 3 472 170.00 | | 3 472 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 661.00 | 454 661.00 | | 454 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 373.00 | 3 944 733.00 | 39 640.00 | 3 984 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 766.00 | 3 397 766.00 | | 3 397 766.00 |