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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | 361 134.00 | | 361 134.00 | 361 134.00 |
AN Terrains | 172 615.00 | 2 848.00 | 169 767.00 | 172 615.00 |
AP Constructions | 1 574 565.00 | 876 164.00 | 698 401.00 | 1 574 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 939.00 | 80 084.00 | 87 855.00 | 167 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 297.00 | 492 647.00 | 387 649.00 | 880 297.00 |
AX Avances et acomptes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 374.00 | 1 469 984.00 | 1 722 390.00 | 3 192 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BT Marchandises | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 115.00 | 133 938.00 | 2 787 176.00 | 2 921 115.00 |
BZ Autres créances | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CF Disponibilités | 2 148 115.00 | | 2 148 115.00 | 2 148 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 313.00 | 133 938.00 | 5 219 375.00 | 5 353 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 687.00 | 1 603 923.00 | 6 941 764.00 | 8 545 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 930.00 | | | 141 930.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DG Autres réserves | 2 174 294.00 | | | 2 174 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 039.00 | | | 758 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
DK Provisions réglementées | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 834.00 | | | 3 782 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 675.00 | | | 2 125 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 664.00 | | | 810 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EA Autres dettes | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 930.00 | | | 3 158 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 764.00 | | | 6 941 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 044.00 | | | 3 055 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 240 768.00 | 1 482 946.00 | 20 723 714.00 | 19 240 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 240 768.00 | 1 482 946.00 | 20 723 714.00 | 19 240 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 031 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 256 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 19 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 102 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 166.00 | | | 207 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 079 978.00 | | | 21 079 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 939.00 | | | 20 321 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 039.00 | | | 758 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 440.00 | | 195 881.00 | 3 072 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 947.00 | 3 192 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 947.00 | 2 799 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 374.00 | | | 379 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 571.00 | | 193 881.00 | 2 681 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 2 000.00 | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 233.00 | 205 698.00 | 75 947.00 | 1 340 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 994.00 | 205 698.00 | 75 947.00 | 1 321 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 966.00 | 4 928.00 | 8 376.00 | 111 966.00 |
6T Sur comptes clients | 158 115.00 | 5 568.00 | 29 745.00 | 158 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 115.00 | 5 568.00 | 29 745.00 | 158 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 081.00 | 10 496.00 | 38 121.00 | 270 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 675.00 | 2 125 675.00 | | 2 125 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 175.00 | 259 175.00 | | 259 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 270.00 | 302 270.00 | | 302 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 184.00 | 2 779 184.00 | | 2 779 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 140.00 | 78 254.00 | 78 886.00 | 157 140.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 305.00 | 2 855 959.00 | 155 345.00 | 3 011 305.00 |
VW T.V.A. | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 930.00 | 3 055 044.00 | 78 886.00 | 3 133 930.00 |