| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 003.00 | 191 003.00 | | 191 003.00 |
AN Terrains | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
AP Constructions | 3 548 430.00 | 2 780 591.00 | 767 839.00 | 3 548 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152 232.00 | 6 865 662.00 | 286 571.00 | 7 152 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 173.00 | 181 693.00 | 50 481.00 | 232 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 248 310.00 | 10 018 949.00 | 1 229 362.00 | 11 248 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 381.00 | 44 744.00 | 918 637.00 | 963 381.00 |
BN En cours de production de biens | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 975.00 | 15 913.00 | 65 062.00 | 80 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 257.00 | 21 849.00 | 865 406.00 | 887 257.00 |
BZ Autres créances | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
CF Disponibilités | 912 256.00 | | 912 256.00 | 912 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 681.00 | 82 506.00 | 3 030 175.00 | 3 112 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 991.00 | 10 101 455.00 | 4 259 537.00 | 14 360 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 963.00 | 1 331 963.00 | | 1 331 963.00 |
DH Report à nouveau | 190 395.00 | 505 454.00 | | 190 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 557.00 | 84 941.00 | | 410 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 068.00 | 324 896.00 | | 261 068.00 |
DK Provisions réglementées | 322 250.00 | 402 944.00 | | 322 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 234.00 | 3 105 198.00 | | 2 971 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 321.00 | 260 871.00 | | 279 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 648.00 | 398 168.00 | | 429 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 413.00 | 414 369.00 | | 444 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 303.00 | 1 073 408.00 | | 1 288 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 537.00 | 4 178 606.00 | | 4 259 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 072.00 | 932 163.00 | | 1 162 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 395 537.00 | 4 783.00 | 3 400 320.00 | 3 395 537.00 |
FG Production vendue services | 1 354 191.00 | 167 791.00 | 1 521 982.00 | 1 354 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 728.00 | 172 574.00 | 4 922 302.00 | 4 749 728.00 |
FM Production stockée | | | -25 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 1 661.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 248.00 | 68 987.00 | | 91 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 694.00 | 10 499.00 | | 80 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 811.00 | 81 146.00 | | 174 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 814.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | 25 099.00 | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 406.00 | 56 047.00 | | 158 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 077.00 | 22 948.00 | | 139 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 861.00 | 4 312 268.00 | | 5 140 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 304.00 | 4 227 328.00 | | 4 730 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 557.00 | 84 941.00 | | 410 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481 492.00 | | 177 591.00 | 11 481 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 488.00 | 71 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 772.00 | 11 248 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 284.00 | 10 983 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206 499.00 | | 177 591.00 | 11 206 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 215 725.00 | 187 758.00 | 384 534.00 | 10 215 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 779.00 | 224.00 | | 190 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024 947.00 | 187 534.00 | 384 534.00 | 10 024 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 944.00 | | 80 694.00 | 402 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 042.00 | 16 493.00 | 7 878.00 | 52 042.00 |
6T Sur comptes clients | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 891.00 | 16 493.00 | 7 878.00 | 73 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 835.00 | 16 493.00 | 88 572.00 | 476 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 493.00 | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 648.00 | 429 648.00 | | 429 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UP Prêts | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
UX Autres créances clients | 859 522.00 | 859 522.00 | | 859 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 830.00 | 152 600.00 | 126 231.00 | 278 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 243.00 | | | 131 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 390.00 | 1 004 677.00 | 98 712.00 | 1 103 390.00 |
VW T.V.A. | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 303.00 | 1 162 072.00 | 126 231.00 | 1 288 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
ST Autres comptes | 672 480.00 | | | 672 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 304.00 | | | 819 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 449.00 | | | 570 449.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 103.00 | | | 735 103.00 |