| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
AN Terrains | 1 492 949.00 | | 1 492 949.00 | 1 492 949.00 |
AP Constructions | 1 026 554.00 | 878 226.00 | 148 328.00 | 1 026 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 158.00 | 334 036.00 | 22 122.00 | 356 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 387.00 | 394 930.00 | 88 457.00 | 483 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 537.00 | 1 607 191.00 | 1 755 345.00 | 3 362 537.00 |
BT Marchandises | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
BZ Autres créances | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 478.00 | | 292 478.00 | 292 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 015.00 | 1 607 191.00 | 2 047 823.00 | 3 655 015.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DG Autres réserves | 306 585.00 | | | 306 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 370.00 | | | -79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 616.00 | | | 1 993 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 823.00 | | | 2 047 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
FG Production vendue services | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 909.00 | | | 211 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 370.00 | | | -79 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 595.00 | | 47 942.00 | 3 314 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 156.00 | | 47 892.00 | 3 311 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 50.00 | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 766.00 | 64 425.00 | | 1 542 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 766.00 | 64 425.00 | | 1 542 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 206.00 | 21 754.00 | 5 452.00 | 27 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 208.00 | 48 756.00 | 5 452.00 | 54 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
YT Sous‐traitance | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |