| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 476.00 | 138 218.00 | 1 258.00 | 139 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 074.00 | 100 123.00 | 1 950.00 | 102 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 735.00 | 393 857.00 | 75 878.00 | 469 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BP En cours de production de services | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 723.00 | | 314 723.00 | 314 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 458.00 | 393 857.00 | 390 601.00 | 784 458.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 905.00 | 122 823.00 | | 101 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | -20 919.00 | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 144 030.00 | 152 667.00 | | 144 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 721.00 | 100 000.00 | | 78 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 32 370.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 59 362.00 | | 33 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 965.00 | 63 327.00 | | 101 965.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 3 179.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 571.00 | 258 239.00 | | 246 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 601.00 | 410 905.00 | | 390 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 193.00 | 258 239.00 | | 190 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 269.00 | | 1 466.00 | 468 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 607.00 | | 1 466.00 | 411 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 222.00 | 1 635.00 | | 392 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 222.00 | 1 635.00 | | 392 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 721.00 | 22 342.00 | 56 379.00 | 78 721.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 256.00 | 177 441.00 | 2 815.00 | 180 256.00 |
VW T.V.A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 571.00 | 190 193.00 | 56 379.00 | 246 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 831.00 | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 12 747.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 77 792.00 | 67 872.00 | | 77 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 145.00 | 29 461.00 | | 23 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | 3 680.00 | | 2 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 940.00 | 41 569.00 | | 56 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 273.00 | 11 394.00 | | 10 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 999.00 | 15 225.00 | | 13 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 408.00 | 155 329.00 | | 172 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |