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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 396.00 | 363 893.00 | 305 503.00 | 669 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 080.00 | 366 193.00 | 309 887.00 | 676 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 320.00 | | 373 320.00 | 373 320.00 |
BZ Autres créances | 752 457.00 | | 752 457.00 | 752 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 838 099.00 | | 838 099.00 | 838 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 817.00 | | 2 170 817.00 | 2 170 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 897.00 | 366 193.00 | 2 480 704.00 | 2 846 897.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 733 285.00 | 613 223.00 | | 733 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 245.00 | 120 061.00 | | 304 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 430.00 | 809 184.00 | | 1 113 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 756.00 | 786 181.00 | | 247 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 317.00 | 326 085.00 | | 457 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 716.00 | 324 579.00 | | 258 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 485.00 | 345 264.00 | | 403 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 274.00 | 1 782 111.00 | | 1 367 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 704.00 | 2 591 296.00 | | 2 480 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 602 646.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 457 317.00 | | | 457 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 528 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 528 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 631.00 | |
GE Autres charges | | | 18 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -135.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 905.00 | 40 046.00 | | 107 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 484.00 | 3 581 912.00 | | 3 693 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 239.00 | 3 461 850.00 | | 3 389 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 245.00 | 120 061.00 | | 304 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 032.00 | | 87 327.00 | 650 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 280.00 | 676 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 280.00 | 669 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 484.00 | | 87 192.00 | 643 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 135.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 842.00 | 100 631.00 | 61 280.00 | 326 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 542.00 | 100 631.00 | 61 280.00 | 324 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 373 320.00 | 373 320.00 | | 373 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VC Groupe et associés | 650 309.00 | 650 309.00 | | 650 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 756.00 | 113 152.00 | 134 603.00 | 247 756.00 |
VI Groupe et associés | 457 317.00 | 457 317.00 | | 457 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 333.00 | 1 132 718.00 | 3 615.00 | 1 136 333.00 |
VW T.V.A. | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 274.00 | 1 232 670.00 | 134 603.00 | 1 367 274.00 |