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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
AP Constructions | 130 934.00 | 52 559.00 | 78 375.00 | 130 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 274.00 | 199 232.00 | 60 042.00 | 259 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 497.00 | 381 015.00 | 163 481.00 | 544 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 104.00 | 636 856.00 | 346 248.00 | 983 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 835.00 | 32 210.00 | 575 625.00 | 607 835.00 |
BZ Autres créances | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CF Disponibilités | 315 963.00 | | 315 963.00 | 315 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 785.00 | 32 210.00 | 1 038 575.00 | 1 070 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 888.00 | 669 066.00 | 1 384 822.00 | 2 053 888.00 |
CU Autres participations | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 7 600.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 304 655.00 | 143 448.00 | | 304 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 842.00 | 313 107.00 | | 180 842.00 |
DL TOTAL (I) | 600 997.00 | 570 155.00 | | 600 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 798.00 | 29 966.00 | | 151 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 236.00 | 476 301.00 | | 261 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 630.00 | 494 890.00 | | 243 630.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 5 520.00 | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 091.00 | 362 212.00 | | 125 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 825.00 | 1 368 890.00 | | 783 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 822.00 | 1 939 045.00 | | 1 384 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 471.00 | 1 368 890.00 | | 760 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FG Production vendue services | 3 455 459.00 | | 3 455 459.00 | 3 455 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 465.00 | | 3 457 465.00 | 3 457 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 210.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 998.00 | 28 957.00 | | 65 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 750.00 | 11 500.00 | | 62 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 750.00 | 11 500.00 | | 62 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 151.00 | 11 500.00 | | 14 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 820.00 | 101 648.00 | | 62 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 778.00 | 4 085 730.00 | | 3 586 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 935.00 | 3 772 623.00 | | 3 405 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 842.00 | 313 107.00 | | 180 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 720.00 | | 159 919.00 | 973 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 595.00 | 983 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 595.00 | 934 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 854.00 | | 159 445.00 | 925 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 921.00 | | 534.00 | 14 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 859.00 | 57 993.00 | 101 996.00 | 680 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 809.00 | 57 993.00 | 101 996.00 | 676 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 236.00 | 261 236.00 | | 261 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 959.00 | 72 959.00 | | 72 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 607 835.00 | 570 782.00 | 37 052.00 | 607 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VB T. V. A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 448.00 | 127 095.00 | 23 354.00 | 150 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 616.00 | 692 767.00 | 41 849.00 | 734 616.00 |
VW T.V.A. | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 825.00 | 760 471.00 | 23 354.00 | 783 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 8 944.00 | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 087.00 | 50 721.00 | | 32 087.00 |
ST Autres comptes | 294 884.00 | 325 844.00 | | 294 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 483.00 | 145 079.00 | | 144 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 719.00 | 227 171.00 | | 91 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 593.00 | 11 677.00 | | 10 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 401.00 | 20 621.00 | | 14 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 742.00 | 806 768.00 | | 521 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 085.00 | 586 076.00 | | 372 085.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 174.00 | 748 815.00 | | 563 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |