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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 590 006.00 | 1 381 263.00 | 208 744.00 | 1 590 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965.00 | 41 707.00 | 12 258.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 784.00 | 131 230.00 | 68 553.00 | 199 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 083.00 | 1 560 920.00 | 538 163.00 | 2 099 083.00 |
BT Marchandises | 1 106 859.00 | 24 529.00 | 1 082 330.00 | 1 106 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | 2 844.00 | 6 495.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
CF Disponibilités | 1 091 138.00 | | 1 091 138.00 | 1 091 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 544.00 | 27 373.00 | 2 282 171.00 | 2 309 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 627.00 | 1 588 293.00 | 2 820 334.00 | 4 408 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 050.00 | 1 194 709.00 | | 1 137 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923.00 | 142 341.00 | | 67 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 964.00 | 1 452 040.00 | | 1 319 964.00 |
DP Provisions pour risques | 88 944.00 | 89 253.00 | | 88 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 944.00 | 89 253.00 | | 88 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 614.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 700.00 | 115 975.00 | | 140 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 442.00 | 437 497.00 | | 477 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 979.00 | 245 324.00 | | 281 979.00 |
EA Autres dettes | 12 332.00 | 36 419.00 | | 12 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 343.00 | 473 204.00 | | 498 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 426.00 | 1 309 033.00 | | 1 411 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 334.00 | 2 850 326.00 | | 2 820 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 388 764.00 | | 5 388 764.00 | 5 388 764.00 |
FG Production vendue services | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 359.00 | | 5 670 359.00 | 5 670 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 944.00 | |
GE Autres charges | | | 43 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 990.00 | 5 683.00 | | 19 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 390.00 | 5 683.00 | | 20 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 7 096.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 417.00 | 7 096.00 | | 23 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | -1 413.00 | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 36 403.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832 865.00 | 5 799 242.00 | | 5 832 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 942.00 | 5 656 900.00 | | 5 764 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 923.00 | 142 341.00 | | 67 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 692.00 | | 136 201.00 | 2 006 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 812.00 | 2 099 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 812.00 | 1 843 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 364.00 | | 136 201.00 | 1 751 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 260.00 | 63 513.00 | 20 852.00 | 1 518 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 539.00 | 63 513.00 | 20 852.00 | 1 511 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 253.00 | 88 944.00 | 89 253.00 | 89 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 107.00 | 24 529.00 | 29 107.00 | 29 107.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 617.00 | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 334.00 | 25 146.00 | 29 107.00 | 31 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 587.00 | 114 090.00 | 118 360.00 | 120 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 442.00 | 477 442.00 | | 477 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 343.00 | 135 381.00 | 362 962.00 | 498 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 705.00 | 108 142.00 | 49 564.00 | 157 705.00 |
VW T.V.A. | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 726.00 | 907 764.00 | 362 962.00 | 1 270 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |