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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 547.00 | 7 727.00 | 3 820.00 | 11 547.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 744.00 | 169 408.00 | 148 336.00 | 317 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 91 326.00 | 8 707.00 | 100 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 092.00 | 268 461.00 | 580 631.00 | 849 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 909.00 | 56 848.00 | 310 061.00 | 366 909.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 584 825.00 | | 584 825.00 | 584 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 681.00 | 56 848.00 | 931 833.00 | 988 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 773.00 | 325 309.00 | 1 512 464.00 | 1 837 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 21 703.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 042.00 | 261 297.00 | | 241 042.00 |
DL TOTAL (I) | 514 842.00 | 533 800.00 | | 514 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 557.00 | 283 059.00 | | 243 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 18 928.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 246.00 | 138 296.00 | | 113 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 314.00 | 233 932.00 | | 208 314.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 25 096.00 | | 12 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 277.00 | 358 539.00 | | 419 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 623.00 | 1 057 850.00 | | 997 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 464.00 | 1 591 650.00 | | 1 512 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 720.00 | 985 116.00 | | 959 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 536.00 | | 48 972.00 | 848 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 417.00 | 130 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 417.00 | 849 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 944.00 | | | 618 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 559.00 | | 48 972.00 | 129 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 116.00 | 24 345.00 | | 244 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 587.00 | 19 548.00 | | 157 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 529.00 | 4 797.00 | | 86 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 950.00 | 17 522.00 | 36 625.00 | 75 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 950.00 | 17 522.00 | 36 625.00 | 75 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 950.00 | 17 522.00 | 36 625.00 | 75 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 522.00 | 36 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 277.00 | 419 277.00 | | 419 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UX Autres créances clients | 290 189.00 | 290 189.00 | | 290 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 557.00 | 205 655.00 | 37 903.00 | 243 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 970.00 | 530 970.00 | | 530 970.00 |
VW T.V.A. | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 623.00 | 959 720.00 | 37 903.00 | 997 623.00 |