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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 309.00 | 83 522.00 | 787.00 | 84 309.00 |
AH Fonds commercial | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
AN Terrains | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
AP Constructions | 3 201 721.00 | 2 994 587.00 | 207 134.00 | 3 201 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 417 380.00 | 9 220 339.00 | 1 197 040.00 | 10 417 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 434.00 | 1 759 775.00 | 324 659.00 | 2 084 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 976 100.00 | 14 058 223.00 | 1 917 877.00 | 15 976 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 430.00 | 12 887.00 | 314 543.00 | 327 430.00 |
BN En cours de production de biens | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 623.00 | 8 730.00 | 1 586 894.00 | 1 595 623.00 |
BZ Autres créances | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CF Disponibilités | 516 161.00 | | 516 161.00 | 516 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 492.00 | | 317 492.00 | 317 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 273.00 | 21 617.00 | 2 916 657.00 | 2 938 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 914 373.00 | 14 079 840.00 | 4 834 533.00 | 18 914 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 444.00 | 1 029 444.00 | | 1 029 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 184.00 | 433 184.00 | | 433 184.00 |
DH Report à nouveau | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 248.00 | 197 524.00 | | 276 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 1 154.00 | | 577.00 |
DK Provisions réglementées | 263 496.00 | 243 687.00 | | 263 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 416.00 | 2 007 937.00 | | 2 303 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 951.00 | 1 301 695.00 | | 1 058 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 3 469.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 749.00 | 792 749.00 | | 781 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 951.00 | 718 603.00 | | 682 951.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 10 488.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 117.00 | 2 827 005.00 | | 2 531 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 533.00 | 4 834 942.00 | | 4 834 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 457.00 | 2 022 083.00 | | 1 944 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 354.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 806.00 | 1 696 102.00 | 8 524 907.00 | 6 828 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 806.00 | 1 696 102.00 | 8 524 907.00 | 6 828 806.00 |
FM Production stockée | | | 6 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 655 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 898.00 | 60 596.00 | | 35 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 6 742.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 4 900.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 851.00 | 577.00 | | 31 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 131.00 | 42 156.00 | | 48 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 055.00 | 47 633.00 | | 80 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 280.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 940.00 | 65 427.00 | | 67 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 853.00 | 65 707.00 | | 70 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | -18 074.00 | | 9 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 406.00 | 30 087.00 | | 46 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 461.00 | 60 635.00 | | 84 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 864.00 | 7 914 202.00 | | 8 735 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 616.00 | 7 716 678.00 | | 8 459 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 248.00 | 197 524.00 | | 276 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947 820.00 | | 347 189.00 | 15 947 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 908.00 | 15 976 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 338.00 | 166 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 570.00 | 15 809 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 970.00 | | 2 300.00 | 179 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 767 781.00 | | 344 889.00 | 15 767 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896 909.00 | 477 936.00 | 316 621.00 | 13 896 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 639.00 | 4 221.00 | 15 338.00 | 94 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 802 270.00 | 473 715.00 | 301 283.00 | 13 802 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 687.00 | 67 940.00 | 48 131.00 | 243 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 243.00 | 644.00 | | 12 243.00 |
6T Sur comptes clients | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 973.00 | 644.00 | | 20 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 660.00 | 68 584.00 | 48 131.00 | 264 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 940.00 | 48 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 749.00 | 781 749.00 | | 781 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 173.00 | 192 173.00 | | 192 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 148.00 | 1 585 148.00 | | 1 585 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 569.00 | 471 909.00 | 586 660.00 | 1 058 569.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 588.00 | | | 514 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 492.00 | 317 492.00 | | 317 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 179.00 | 2 055 111.00 | 69.00 | 2 055 179.00 |
VW T.V.A. | 256 605.00 | 256 605.00 | | 256 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 117.00 | 1 944 457.00 | 586 660.00 | 2 531 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 582.00 | 106 150.00 | | 116 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 507.00 | 43 146.00 | | 53 507.00 |
ST Autres comptes | 1 524 220.00 | 1 580 005.00 | | 1 524 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 980.00 | 13 934.00 | | 13 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 489.00 | 1 022 700.00 | | 1 099 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 446.00 | 472 255.00 | | 611 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 902.00 | 74 749.00 | | 68 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 484.00 | 180 899.00 | | 185 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 598.00 | 1 253 044.00 | | 1 368 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 034.00 | 722 871.00 | | 867 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 302 643.00 | 3 132 040.00 | | 3 302 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |