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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 657.00 | 216 106.00 | 13 551.00 | 229 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 945.00 | 245 174.00 | 6 772.00 | 251 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | 3 741.00 | -3 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 260.00 | 517 911.00 | 35 350.00 | 553 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 964.00 | 6 808.00 | 166 157.00 | 172 964.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 987.00 | 6 808.00 | 259 180.00 | 265 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 248.00 | 524 718.00 | 294 530.00 | 819 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 498 747.00 | 498 747.00 | | 498 747.00 |
DH Report à nouveau | -473 867.00 | -441 589.00 | | -473 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 030.00 | -32 278.00 | | -32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 27 138.00 | 59 168.00 | | 27 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 065.00 | 61 643.00 | | 59 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 92 153.00 | | 163 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 804.00 | 51 820.00 | | 44 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 392.00 | 205 616.00 | | 267 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 530.00 | 264 784.00 | | 294 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 507.00 | 205 616.00 | | 223 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 255.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 799.00 | | 6 135.00 | 554 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 674.00 | 553 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | 481 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 142.00 | | 6 135.00 | 483 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 182.00 | 12 662.00 | 7 674.00 | 509 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 291.00 | 12 662.00 | 7 674.00 | 456 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
6T Sur comptes clients | 6 299.00 | 509.00 | | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040.00 | 509.00 | | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | 509.00 | | 10 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 764.00 | 14 879.00 | 43 885.00 | 58 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 848.00 | 183 088.00 | 2 760.00 | 185 848.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 392.00 | 223 507.00 | 43 885.00 | 267 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | 6 007.00 | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | 1 811.00 | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 131 540.00 | 79 282.00 | | 131 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 983.00 | 45 543.00 | | 44 983.00 |
YT Sous‐traitance | 243 681.00 | 138 179.00 | | 243 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 850.00 | 6 007.00 | | 6 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 482.00 | 264 816.00 | | 422 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |