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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 318 879.00 | | 318 879.00 | 318 879.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 84.00 | 416.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 334.00 | 75 929.00 | 17 404.00 | 93 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 130.00 | 1 524.00 | 4 605.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 328.00 | 90 993.00 | 341 335.00 | 432 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 876.00 | 41 213.00 | 233 663.00 | 274 876.00 |
BZ Autres créances | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CF Disponibilités | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 233.00 | 41 213.00 | 505 020.00 | 546 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 561.00 | 132 206.00 | 846 355.00 | 978 561.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 322 989.00 | | | 322 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 543 816.00 | | | 543 816.00 |
DP Provisions pour risques | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 355.00 | | | 846 355.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 686.00 | | | 271 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FG Production vendue services | 451 962.00 | | 451 962.00 | 451 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 357.00 | | 453 357.00 | 453 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 032.00 | | | 458 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 906.00 | | | 460 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 443.00 | | 1 659.00 | 432 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 432 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 321 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 104 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 906.00 | | | 322 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 462.00 | | 1 574.00 | 103 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | 86.00 | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 365.00 | 7 877.00 | 1 774.00 | 83 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 1 027.00 | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 338.00 | 7 877.00 | 747.00 | 79 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
6T Sur comptes clients | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VC Groupe et associés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 115.00 | 47 024.00 | 8 088.00 | 55 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 304.00 | 401 304.00 | | 401 304.00 |
VW T.V.A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 777.00 | 271 686.00 | 8 088.00 | 279 777.00 |