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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AN Terrains | 97 154.00 | 37 671.00 | 59 482.00 | 97 154.00 |
AP Constructions | 1 457 903.00 | 1 303 756.00 | 154 147.00 | 1 457 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 682.00 | 1 544 958.00 | 769 723.00 | 2 314 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 516.00 | 25 501.00 | 22 014.00 | 47 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 871.00 | 2 914 804.00 | 1 011 067.00 | 3 925 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 049.00 | | 608 049.00 | 608 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 388.00 | | 1 496 388.00 | 1 496 388.00 |
BZ Autres créances | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
CF Disponibilités | 2 221 239.00 | | 2 221 239.00 | 2 221 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 389.00 | | 4 582 389.00 | 4 582 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 260.00 | 2 914 804.00 | 5 593 456.00 | 8 508 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 606 138.00 | 1 083 948.00 | | 1 606 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 156.00 | 522 190.00 | | 900 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 645.00 | 369 692.00 | | 261 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 338.00 | 2 002 230.00 | | 2 794 338.00 |
DN Avances conditionnées | 53 100.00 | 238 100.00 | | 53 100.00 |
DO TOTAL (II) | 53 100.00 | 238 100.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 787.00 | 946 950.00 | | 692 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 823.00 | 1 096 342.00 | | 1 374 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 962.00 | 390 454.00 | | 597 962.00 |
EA Autres dettes | 25 087.00 | 33 176.00 | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 018.00 | 2 466 922.00 | | 2 746 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 456.00 | 4 707 251.00 | | 5 593 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 018.00 | 1 732 867.00 | | 2 746 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | 5 832.00 | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 069.00 | | 57 270.00 | 3 896 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 3 925 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 468.00 | 3 917 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887 479.00 | | 57 243.00 | 3 887 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | 28.00 | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 183.00 | 332 804.00 | 19 182.00 | 2 601 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 265.00 | 332 804.00 | 19 182.00 | 2 598 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 823.00 | 1 374 823.00 | | 1 374 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 388.00 | 1 496 388.00 | | 1 496 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 987.00 | 686 987.00 | | 686 987.00 |
VI Groupe et associés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 618.00 | | | 252 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 429.00 | 1 754 429.00 | | 1 754 429.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 018.00 | 2 746 018.00 | | 2 746 018.00 |