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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 471.00 | 35 057.00 | 11 414.00 | 46 471.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 31 395.00 | 24 160.00 | 7 235.00 | 31 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 483.00 | 81 773.00 | 25 710.00 | 107 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 364.00 | 152 208.00 | 1 247 156.00 | 1 399 364.00 |
BN En cours de production de biens | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 047.00 | | 386 047.00 | 386 047.00 |
BZ Autres créances | 14 131 761.00 | | 14 131 761.00 | 14 131 761.00 |
CF Disponibilités | 1 830 033.00 | | 1 830 033.00 | 1 830 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 371 535.00 | | 16 371 535.00 | 16 371 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 770 899.00 | 152 208.00 | 17 618 691.00 | 17 770 899.00 |
CU Autres participations | 898 370.00 | 11 218.00 | 887 152.00 | 898 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 519 186.00 | | | 4 519 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 684.00 | | | 1 301 684.00 |
DG Autres réserves | 8 830 994.00 | | | 8 830 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 753.00 | | | 1 281 753.00 |
DL TOTAL (I) | 16 384 066.00 | | | 16 384 066.00 |
DP Provisions pour risques | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 188.00 | | | 936 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 191.00 | | | 1 211 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 618 691.00 | | | 17 618 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 737.00 | | 2 679 737.00 | 2 679 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 737.00 | | 2 679 737.00 | 2 679 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 639.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 550.00 | | | 468 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 260.00 | | | 4 502 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 507.00 | | | 3 220 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 753.00 | | | 1 281 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 525.00 | 29 639.00 | 19 175.00 | 130 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 401.00 | 6 138.00 | 1 482.00 | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 124.00 | 23 501.00 | 17 693.00 | 100 124.00 |