| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 287.00 | 76 241.00 | 13 046.00 | 89 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 191.00 | 109 163.00 | 22 028.00 | 131 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 189.00 | 185 404.00 | 47 785.00 | 233 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 995.00 | 26 000.00 | 2 434 995.00 | 2 460 995.00 |
BZ Autres créances | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
CF Disponibilités | 435 583.00 | | 435 583.00 | 435 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 272.00 | 26 000.00 | 3 044 272.00 | 3 070 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 461.00 | 211 404.00 | 3 092 057.00 | 3 303 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
DL TOTAL (I) | 501 332.00 | | | 501 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 166.00 | | | 2 353 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
EA Autres dettes | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 626.00 | | | 2 516 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 057.00 | | | 3 092 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 626.00 | | | 2 516 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 279 046.00 | | 21 279 046.00 | 21 279 046.00 |
FG Production vendue services | 183 971.00 | 431 014.00 | 614 984.00 | 183 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 463 017.00 | 431 014.00 | 21 894 030.00 | 21 463 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 064 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 740 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -119 870.00 | |
GE Autres charges | | | 348 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 971 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 064 500.00 | | | 22 064 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 974 018.00 | | | 21 974 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 886.00 | | 7 121.00 | 267 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 818.00 | 233 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 818.00 | 220 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 437.00 | | 5 859.00 | 256 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | 1 263.00 | 11 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 017.00 | 21 205.00 | 41 818.00 | 206 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 017.00 | 21 205.00 | 41 818.00 | 206 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 967.00 | 74 097.00 | 193 967.00 | 193 967.00 |
6T Sur comptes clients | 59 000.00 | 15 000.00 | 48 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 15 000.00 | 48 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 967.00 | 89 097.00 | 241 967.00 | 252 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 166.00 | 2 353 166.00 | | 2 353 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 995.00 | | | 2 460 995.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 401.00 | 2 634 689.00 | 12 712.00 | 2 647 401.00 |
VW T.V.A. | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 628.00 | 2 516 628.00 | | 2 516 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
ST Autres comptes | 2 740 959.00 | | | 2 740 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | | | 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 769 736.00 | | | 4 769 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 830 786.00 | | | 3 830 786.00 |
ZE Dividendes | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 946 732.00 | | | 2 946 732.00 |