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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 465.00 | 37 929.00 | 16 536.00 | 54 465.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 4 732 025.00 | 1 269 741.00 | 3 462 284.00 | 4 732 025.00 |
AP Constructions | 4 604 190.00 | 2 534 161.00 | 2 070 029.00 | 4 604 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 571.00 | 3 202 958.00 | 617 613.00 | 3 820 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 378.00 | 1 703 407.00 | 1 034 971.00 | 2 738 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 285 062.00 | | 4 285 062.00 | 4 285 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BF Prêts | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 711 410.00 | 8 755 662.00 | 11 955 748.00 | 20 711 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 098.00 | | 964 098.00 | 964 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132 003.00 | | 2 132 003.00 | 2 132 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970 947.00 | 127 077.00 | 6 843 870.00 | 6 970 947.00 |
BZ Autres créances | 959 953.00 | | 959 953.00 | 959 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 113 018.00 | | 5 113 018.00 | 5 113 018.00 |
CF Disponibilités | 2 520 240.00 | | 2 520 240.00 | 2 520 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 813 817.00 | 127 077.00 | 18 686 740.00 | 18 813 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 557 968.00 | 8 882 739.00 | 30 675 228.00 | 39 557 968.00 |
CU Autres participations | 10 515.00 | 7 466.00 | 3 049.00 | 10 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 780.00 | 1 149 780.00 | | 1 149 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 613.00 | 355 613.00 | | 355 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 978.00 | 114 978.00 | | 114 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 246 339.00 | 6 453 308.00 | | 8 246 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 514.00 | 1 793 031.00 | | 1 903 514.00 |
DL TOTAL (I) | 11 770 224.00 | 9 866 710.00 | | 11 770 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682 404.00 | 13 409 234.00 | | 11 682 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 757.00 | 1 433 209.00 | | 854 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 987.00 | 3 880 630.00 | | 3 384 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 267.00 | 3 516 487.00 | | 2 918 267.00 |
EA Autres dettes | 64 590.00 | 15 688.00 | | 64 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 905 005.00 | 22 255 249.00 | | 18 905 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 675 228.00 | 32 121 959.00 | | 30 675 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
FD Production vendue biens | 34 508 128.00 | | 34 508 128.00 | 34 508 128.00 |
FG Production vendue services | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 791 447.00 | | 34 791 447.00 | 34 791 447.00 |
FM Production stockée | | | 871 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 421 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 133 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 669 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 21 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 369 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 522.00 | 26 123.00 | | 13 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466.00 | 199 736.00 | | 6 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 879.00 | 46 430.00 | | 64 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 868.00 | 272 289.00 | | 84 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 749.00 | 45 631.00 | | 68 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | 79 940.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 014.00 | 125 571.00 | | 74 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 853.00 | 146 718.00 | | 10 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 369.00 | 295 495.00 | | 342 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 838.00 | 644 540.00 | | 684 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 507 529.00 | 35 928 122.00 | | 36 507 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 604 015.00 | 34 135 091.00 | | 34 604 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 514.00 | 1 793 031.00 | | 1 903 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 091 624.00 | 2 225 331.00 | | 2 091 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 471 423.00 | | 3 753 168.00 | 17 471 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 796.00 | 476 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 181.00 | 20 711 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 908.00 | 54 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 478.00 | 20 180 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 064.00 | | 9 614.00 | 56 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123 574.00 | | 3 522 131.00 | 17 123 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 786.00 | | 221 424.00 | 291 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 712.00 | 854 504.00 | 395 019.00 | 8 288 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 344.00 | 12 493.00 | 10 908.00 | 36 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252 366.00 | 842 010.00 | 384 112.00 | 8 252 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 952.00 | 14 126.00 | | 112 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 350.00 | 14 126.00 | | 135 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 350.00 | 14 126.00 | | 135 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 734.00 | 3 465 734.00 | | 3 465 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 736.00 | 704 736.00 | | 704 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 744.00 | 348 744.00 | | 348 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802 359.00 | 1 802 359.00 | | 1 802 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 265.00 | 1 452 265.00 | | 1 452 265.00 |
UP Prêts | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 174 512.00 | 8 174 512.00 | | 8 174 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
VB T. V. A. | 375 136.00 | 375 136.00 | | 375 136.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 682 404.00 | 2 852 124.00 | 7 181 059.00 | 11 682 404.00 |
VI Groupe et associés | 855 577.00 | 855 577.00 | | 855 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 225.00 | 201 225.00 | | 201 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829 597.00 | 9 391 191.00 | 438 406.00 | 9 829 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 374 246.00 | 11 543 965.00 | 7 181 059.00 | 20 374 246.00 |