| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
AP Constructions | 468 786.00 | 112 869.00 | 355 917.00 | 468 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 512.00 | 50 574.00 | 3 937.00 | 54 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 873.00 | 388 864.00 | 199 008.00 | 587 873.00 |
BF Prêts | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 177.00 | 555 308.00 | 670 869.00 | 1 226 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BN En cours de production de biens | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
BT Marchandises | 462 227.00 | | 462 227.00 | 462 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 652.00 | 27 141.00 | 69 511.00 | 96 652.00 |
BZ Autres créances | 609 827.00 | | 609 827.00 | 609 827.00 |
CF Disponibilités | 514 526.00 | | 514 526.00 | 514 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 097.00 | 27 141.00 | 1 748 956.00 | 1 776 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 275.00 | 582 450.00 | 2 419 825.00 | 3 002 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 120 020.00 | | | 1 120 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 737.00 | | | 1 635 737.00 |
DP Provisions pour risques | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 448.00 | | | 466 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 093.00 | | | 779 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 825.00 | | | 2 419 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 881.00 | | | 436 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 074.00 | | 644 074.00 | 644 074.00 |
FD Production vendue biens | -638.00 | | -638.00 | -638.00 |
FG Production vendue services | 1 412 307.00 | | 1 412 307.00 | 1 412 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 742.00 | | 2 055 742.00 | 2 055 742.00 |
FM Production stockée | | | 58 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 611.00 | | | 2 186 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 895.00 | | | 2 110 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 518.00 | | 61 974.00 | 1 170 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 57 977.00 | 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403.00 | 5 912.00 | 1 226 177.00 | 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 1 111 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 230.00 | | 60 854.00 | 1 056 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 260.00 | | 1 120.00 | 57 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 797.00 | 87 423.00 | 5 912.00 | 473 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 436.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 234.00 | 86 986.00 | 5 912.00 | 471 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 278.00 | | 136.00 | 27 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 278.00 | | 136.00 | 27 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 278.00 | 4 994.00 | 136.00 | 27 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UP Prêts | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UX Autres créances clients | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VC Groupe et associés | 556 387.00 | 556 387.00 | | 556 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 225.00 | 124 236.00 | 139 988.00 | 264 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 894.00 | 768 894.00 | | 768 894.00 |
VW T.V.A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 093.00 | 436 881.00 | 339 865.00 | 779 093.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 202 223.00 | | 199 876.00 | 202 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
ST Autres comptes | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
YT Sous‐traitance | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 290.00 | | | 254 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 176.00 | | | 308 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 559.00 | | | 221 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 430.00 | | | 617 430.00 |