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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 6 489.00 | 183.00 | 6 672.00 |
AN Terrains | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
AP Constructions | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 651.00 | 271 929.00 | 62 722.00 | 334 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 181.00 | 376 252.00 | 58 929.00 | 435 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 648.00 | 727 660.00 | 228 988.00 | 956 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 347.00 | 727 660.00 | 303 686.00 | 1 031 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 240.00 | 29 135.00 | | 33 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | 52 106.00 | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 143 926.00 | 157 120.00 | | 143 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 199.00 | 41 451.00 | | 18 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | 93 633.00 | | 81 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | 63 227.00 | | 59 997.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 760.00 | 198 638.00 | | 159 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 686.00 | 355 758.00 | | 303 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 760.00 | 175 355.00 | | 159 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 552.00 | | 2 051.00 | 955 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 956 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 933 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 849.00 | | 1 707.00 | 932 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | 344.00 | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 847.00 | 32 768.00 | 955.00 | 695 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 358.00 | 32 768.00 | 955.00 | 689 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |