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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 3 632.00 | 692.00 | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
AP Constructions | 19 280.00 | 18 821.00 | 459.00 | 19 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 020.00 | 183 866.00 | 36 154.00 | 220 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 269.00 | 25 042.00 | 4 227.00 | 29 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 504.00 | 245 065.00 | 49 440.00 | 294 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 336.00 | 40 936.00 | 41 400.00 | 82 336.00 |
BN En cours de production de biens | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 391.00 | 4 063.00 | 227 327.00 | 231 391.00 |
BZ Autres créances | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CF Disponibilités | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 610.00 | 44 999.00 | 482 611.00 | 527 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 114.00 | 290 064.00 | 532 051.00 | 822 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 157.00 | 145 239.00 | | 149 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 43 918.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 192 292.00 | 232 057.00 | | 192 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 742.00 | 126 672.00 | | 103 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 670.00 | 15 852.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 500.00 | 99 172.00 | | 53 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 478.00 | 159 741.00 | | 165 478.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 6 910.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 759.00 | 408 346.00 | | 339 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 051.00 | 640 403.00 | | 532 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 133.00 | | 845 133.00 | 845 133.00 |
FG Production vendue services | 199 453.00 | | 199 453.00 | 199 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 586.00 | | 1 044 586.00 | 1 044 586.00 |
FM Production stockée | | | -3 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 9 770.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 436.00 | 1 083 691.00 | | 1 046 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 201.00 | 1 039 774.00 | | 1 046 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | 43 918.00 | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 774.00 | 16 435.00 | 3 145.00 | 231 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 2 108.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 250.00 | 14 328.00 | 3 145.00 | 230 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 291.00 | 4 644.00 | | 36 291.00 |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 3 325.00 | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 030.00 | 7 969.00 | | 37 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 030.00 | 7 969.00 | | 37 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 742.00 | 37 756.00 | 65 986.00 | 103 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 785.00 | 291 785.00 | | 291 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 625.00 | 291 785.00 | 1 840.00 | 293 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 759.00 | 273 773.00 | 65 986.00 | 339 759.00 |