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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 024.00 | 67 455.00 | 569.00 | 68 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 829.00 | 67 455.00 | 13 375.00 | 80 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | 34 721.00 | 17 145.00 | 51 866.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360 516.00 | 15 393.00 | 345 123.00 | 360 516.00 |
084 Disponibilités | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 992.00 | 50 114.00 | 509 879.00 | 559 992.00 |
110 Total général Actif | 640 822.00 | 117 569.00 | 523 253.00 | 640 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 52 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 614.00 | 40 594.00 | | 35 614.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 564.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 615.00 | 48 158.00 | | 35 615.00 |
242 Autres charges externes. | 29 936.00 | 37 286.00 | | 29 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 555.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 133.00 | 6 492.00 | | 4 133.00 |
252 Charges sociales | 676.00 | 1 549.00 | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | 962.00 | | 956.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 445.00 | 47 845.00 | | 37 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 830.00 | 313.00 | | -1 830.00 |
280 Produits financiers | 28 363.00 | 14 573.00 | | 28 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 15 393.00 | 21 130.00 | | 15 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 928.00 | -7 044.00 | | 43 928.00 |