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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 908 292.00 | | 908 292.00 | 908 292.00 |
AP Constructions | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 666.00 | 460.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 026.00 | 28 906.00 | 5 120.00 | 34 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 715.00 | 105 168.00 | 924 547.00 | 1 029 715.00 |
BT Marchandises | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 881.00 | | 248 881.00 | 248 881.00 |
CF Disponibilités | 383 488.00 | | 383 488.00 | 383 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 391.00 | | 843 391.00 | 843 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 106.00 | 105 168.00 | 1 767 939.00 | 1 873 106.00 |
CU Autres participations | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 739.00 | 612 978.00 | | 598 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 138.00 | 135 761.00 | | 183 138.00 |
DL TOTAL (I) | 790 678.00 | 757 539.00 | | 790 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 573.00 | 324 371.00 | | 224 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 262.00 | 504 715.00 | | 608 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 86 760.00 | | 98 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 42 304.00 | | 45 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 261.00 | 958 149.00 | | 977 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 939.00 | 1 715 688.00 | | 1 767 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 093.00 | 958 149.00 | | 855 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 870.00 | | 845.00 | 1 028 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 292.00 | | | 908 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | | 545.00 | 110 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 300.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 509.00 | 2 659.00 | 105 168.00 | 102 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 509.00 | 2 659.00 | 105 168.00 | 102 509.00 |