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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 748.00 | 30 332.00 | 5 416.00 | 35 748.00 |
AH Fonds commercial | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 440.00 | 194 533.00 | 2 907.00 | 197 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 504.00 | 224 865.00 | 213 639.00 | 438 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 590.00 | 65 260.00 | 373 330.00 | 438 590.00 |
BZ Autres créances | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
CF Disponibilités | 661 451.00 | | 661 451.00 | 661 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 291.00 | 65 260.00 | 1 199 030.00 | 1 264 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 794.00 | 290 125.00 | 1 412 669.00 | 1 702 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 400.00 | 167 131.00 | | 203 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | 36 269.00 | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 444 360.00 | 423 400.00 | | 444 360.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 573.00 | 243 015.00 | | 226 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 898.00 | 163 329.00 | | 219 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 672.00 | 145 278.00 | | 220 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 058.00 | 235 864.00 | | 219 058.00 |
EA Autres dettes | 62 108.00 | 65 548.00 | | 62 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 309.00 | 853 032.00 | | 948 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 669.00 | 1 296 432.00 | | 1 412 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 333.00 | 853 033.00 | | 730 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 597.00 | 8 409.00 | | 8 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 315.00 | | 1 356 315.00 | 1 356 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 315.00 | | 1 356 315.00 | 1 356 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -6 932.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 887.00 | 1 308 924.00 | | 1 364 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 927.00 | 1 272 655.00 | | 1 343 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 960.00 | 36 269.00 | | 20 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 504.00 | | | 438 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 189.00 | 7 676.00 | | 217 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 005.00 | 4 327.00 | | 26 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 184.00 | 3 349.00 | | 191 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 438 590.00 | 438 590.00 | | 438 590.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 217 732.00 | 217 732.00 | | 217 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VP Divers | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 239.00 | 603 239.00 | | 603 239.00 |
VW T.V.A. | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 333.00 | 730 333.00 | | 730 333.00 |