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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 667.00 | 37 035.00 | 15 632.00 | 52 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029 950.00 | 849 171.00 | 180 779.00 | 1 029 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 250.00 | 82 720.00 | 39 530.00 | 122 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 638.00 | 969 849.00 | 242 789.00 | 1 212 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 769.00 | 167 351.00 | 576 419.00 | 743 769.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 809 281.00 | | 809 281.00 | 809 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 214.00 | 167 351.00 | 1 421 864.00 | 1 589 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 853.00 | 1 137 200.00 | 1 664 653.00 | 2 801 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 919.00 | 358 349.00 | | 594 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 736.00 | 236 570.00 | | 261 736.00 |
DL TOTAL (I) | 952 713.00 | 690 978.00 | | 952 713.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 31 000.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 31 000.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 539.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 39 507.00 | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 146.00 | 362 871.00 | | 293 146.00 |
EA Autres dettes | 373 494.00 | 328 785.00 | | 373 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 639.00 | 771 440.00 | | 675 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 653.00 | 1 493 417.00 | | 1 664 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 639.00 | 771 440.00 | | 675 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 200.00 | | 22 582.00 | 1 241 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 144.00 | 1 212 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 673.00 | 1 082 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 471.00 | 123 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 100.00 | | 12 190.00 | 1 086 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 416.00 | | 9 228.00 | 149 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | 1 164.00 | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 197.00 | 19 625.00 | 51 144.00 | 152 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 141.00 | 5 567.00 | 15 673.00 | 47 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 056.00 | 14 058.00 | 35 471.00 | 105 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 5 300.00 | | 31 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 843 913.00 | 5 258.00 | | 843 913.00 |
6T Sur comptes clients | 175 186.00 | | 7 836.00 | 175 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 099.00 | 5 258.00 | 7 836.00 | 1 019 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 099.00 | 10 558.00 | 7 836.00 | 1 050 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 558.00 | 7 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 494.00 | 373 494.00 | | 373 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 567 642.00 | 567 642.00 | | 567 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 200.00 | 779 352.00 | 6 848.00 | 786 200.00 |
VW T.V.A. | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 639.00 | 675 639.00 | | 675 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |