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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 424.00 | 647.00 | 1 071.00 |
040 Immobilisations financières | 258 850.00 | | 258 850.00 | 258 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 921.00 | 424.00 | 259 497.00 | 259 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
110 Total général Actif | 293 765.00 | 424.00 | 293 341.00 | 293 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 122 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1 731.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 048.00 | 123 731.00 | | 50 048.00 |
242 Autres charges externes. | 14 151.00 | 3 015.00 | | 14 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 4 737.00 | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 185.00 | 72 995.00 | | 36 185.00 |
252 Charges sociales | 14 833.00 | 33 349.00 | | 14 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 67.00 | | 357.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 494.00 | 114 166.00 | | 68 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 447.00 | 9 565.00 | | -18 447.00 |
280 Produits financiers | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 113.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 485.00 | 9 452.00 | | 47 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |