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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 331.00 | 54 022.00 | 3 310.00 | 57 331.00 |
040 Immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 411.00 | 54 022.00 | 12 390.00 | 66 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
072 Créances – Autres | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
084 Disponibilités | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
110 Total général Actif | 141 430.00 | 54 022.00 | 87 408.00 | 141 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | | | 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
242 Autres charges externes. | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 427.00 | | | 167 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 668.00 | | | -6 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |