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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 196.00 | 254.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 798.00 | 64 439.00 | 9 359.00 | 73 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 316.00 | 103 306.00 | 145 010.00 | 248 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 922.00 | 168 941.00 | 390 981.00 | 559 922.00 |
BT Marchandises | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
BZ Autres créances | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CF Disponibilités | 2 031 145.00 | | 2 031 145.00 | 2 031 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 252.00 | | 2 211 252.00 | 2 211 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 175.00 | 168 941.00 | 2 602 233.00 | 2 771 175.00 |
CU Autres participations | 202 520.00 | | 202 520.00 | 202 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 219 988.00 | | | 1 219 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 413.00 | | | 625 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 651.00 | | | 1 853 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 028.00 | | | 346 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 582.00 | | | 748 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 233.00 | | | 2 602 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 962.00 | 2 520.00 | 4 612.00 | 557 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 559 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 322 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 699.00 | | 4 587.00 | 322 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 813.00 | 2 520.00 | 25.00 | 233 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 235.00 | 37 053.00 | 3 347.00 | 135 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 483.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 523.00 | 36 570.00 | 3 347.00 | 134 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
UX Autres créances clients | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 498.00 | 161 660.00 | 33 838.00 | 195 498.00 |
VW T.V.A. | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 554.00 | 402 554.00 | | 402 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 664.00 | | | 196 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 868.00 | | | 445 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 573.00 | | | 298 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |