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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 379.00 | 49 717.00 | 24 662.00 | 74 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 296.00 | 39 928.00 | 122 368.00 | 162 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 544.00 | 89 645.00 | 209 899.00 | 299 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BP En cours de production de services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 111 102.00 | 5 968.00 | 105 134.00 | 111 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 655.00 | 998.00 | 36 657.00 | 37 655.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 365.00 | 6 967.00 | 370 398.00 | 377 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 908.00 | 96 612.00 | 580 297.00 | 676 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 426.00 | 57 526.00 | | 61 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 835.00 | 9 965.00 | | 42 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 507.00 | 24 970.00 | | 23 507.00 |
DK Provisions réglementées | 6 971.00 | 5 875.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 152 339.00 | 115 935.00 | | 152 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 840.00 | 144 731.00 | | 252 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | 11 258.00 | | 15 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 494.00 | 3 176.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 75 434.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 606.00 | 36 016.00 | | 78 606.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | 3 874.00 | | 28 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 958.00 | 274 489.00 | | 427 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 297.00 | 390 424.00 | | 580 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 958.00 | 161 261.00 | | 427 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 075.00 | | 14 868.00 | 285 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 299 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 236 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 12 500.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 706.00 | | 2 368.00 | 234 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 875.00 | 1 590.00 | 495.00 | 5 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 768.00 | 5 968.00 | 20 768.00 | 20 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 768.00 | 6 967.00 | 20 768.00 | 20 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 643.00 | 8 557.00 | 21 263.00 | 26 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 967.00 | 20 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VI Groupe et associés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 853.00 | 66 655.00 | 1 198.00 | 67 853.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 464.00 | 424 464.00 | | 424 464.00 |