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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571.00 | 5 862.00 | 13 709.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 4 133.00 | 1 338.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 042.00 | 9 994.00 | 15 047.00 | 25 042.00 |
BN En cours de production de biens | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 383.00 | 34 918.00 | 23 466.00 | 58 383.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 208.00 | 34 918.00 | 276 291.00 | 311 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 250.00 | 44 912.00 | 291 338.00 | 336 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 583.00 | 192 793.00 | | 201 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 8 790.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 214 788.00 | 212 583.00 | | 214 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 301.00 | 5 727.00 | | 13 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 23 773.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 4 468.00 | | 7 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 047.00 | 30 585.00 | | 31 047.00 |
EA Autres dettes | | 4 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 550.00 | 68 758.00 | | 76 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 338.00 | 281 340.00 | | 291 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 550.00 | 68 758.00 | | 76 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 324.00 | | 501 324.00 | 501 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 324.00 | | 501 324.00 | 501 324.00 |
FM Production stockée | | | 48 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 833.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 425.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 673.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 161.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 562.00 | 398 773.00 | | 549 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 357.00 | 389 983.00 | | 547 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 8 790.00 | | 2 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 521.00 | | 521.00 | 24 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | 521.00 | 24 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705.00 | 2 289.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | 2 289.00 | | 7 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 32 833.00 | | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 32 833.00 | | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 32 833.00 | | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 2 698.00 | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 10 331.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 36 490.00 | 44 661.00 | | 36 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 102 129.00 | 38 274.00 | | 102 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 305.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 4 003.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 367.00 | 45 005.00 | | 80 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 286.00 | 23 461.00 | | 36 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 054.00 | 95 641.00 | | 152 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |