| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 323.00 | 1 323.00 | 46 000.00 | 47 323.00 |
AP Constructions | 45 514.00 | 38 616.00 | 6 897.00 | 45 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 263.00 | 34 517.00 | 7 745.00 | 42 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 083.00 | 271 172.00 | 25 911.00 | 297 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 059.00 | 345 629.00 | 88 430.00 | 434 059.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 069.00 | 345 629.00 | 266 439.00 | 612 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 25 157.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 083.00 | 38 796.00 | | 92 083.00 |
DL TOTAL (I) | 100 883.00 | 72 753.00 | | 100 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 467.00 | 132 515.00 | | 117 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 16 290.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 2 000.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 16 292.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 488.00 | 7 711.00 | | 10 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 14 361.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 556.00 | 189 169.00 | | 165 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 439.00 | 261 923.00 | | 266 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 353.00 | 154 719.00 | | 146 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
FG Production vendue services | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 916.00 | 5 416.00 | | 22 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881.00 | 5 416.00 | | 29 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 824.00 | 5 416.00 | | 11 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 3 419.00 | | 8 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 863.00 | 211 890.00 | | 336 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 780.00 | 173 094.00 | | 244 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 083.00 | 38 796.00 | | 92 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 059.00 | | 4 800.00 | 434 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 434 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 384 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 861.00 | | 4 800.00 | 384 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 135.00 | 24 672.00 | 177.00 | 321 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 811.00 | 24 672.00 | 177.00 | 319 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 467.00 | 98 578.00 | 18 888.00 | 117 467.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 242.00 | 146 353.00 | 18 888.00 | 165 242.00 |