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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 050.00 | 91 250.00 | 99 800.00 | 191 050.00 |
CF Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 928.00 | 91 250.00 | 130 678.00 | 221 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 181 250.00 | 91 250.00 | 90 000.00 | 181 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
DH Report à nouveau | -63 792.00 | -1 845.00 | | -63 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 271.00 | -61 946.00 | | -13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 129 247.00 | 142 517.00 | | 129 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 395.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431.00 | 1 493.00 | | 1 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 678.00 | 144 010.00 | | 130 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431.00 | 1 493.00 | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 907.00 | 61 946.00 | | 32 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 271.00 | -61 946.00 | | -13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 191 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 191 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 31 250.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 31 250.00 | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |