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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 854.00 | | 238 854.00 | 238 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 854.00 | | 238 854.00 | 238 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 569.00 | 319 219.00 | | 208 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 393.00 | 39 350.00 | | -99 393.00 |
DL TOTAL (I) | 117 425.00 | 366 819.00 | | 117 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 907.00 | 130 791.00 | | 119 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 37 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 71 764.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 429.00 | 240 075.00 | | 121 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 854.00 | 606 894.00 | | 238 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 420.00 | | 221 420.00 | 221 420.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 070.00 | | 225 070.00 | 225 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 498.00 | 695 398.00 | | 340 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 891.00 | 656 048.00 | | 439 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 393.00 | 39 350.00 | | -99 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |