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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 718.00 | 13 745.00 | 9 973.00 | 23 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 755.00 | 14 382.00 | 155 373.00 | 169 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 249.00 | | 241 249.00 | 241 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 004.00 | 14 382.00 | 396 622.00 | 411 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 217.00 | 48 240.00 | | 54 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | 5 977.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 222 673.00 | 219 217.00 | | 222 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 7 071.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 30 878.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 965.00 | 131 494.00 | | 144 965.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 9 743.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 950.00 | 179 577.00 | | 173 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 622.00 | 398 795.00 | | 396 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 392.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 644.00 | | 795 644.00 | 795 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 644.00 | | 795 644.00 | 795 644.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 355.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 1 755.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 2 140.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -940.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 648.00 | 827 592.00 | | 795 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 192.00 | 821 615.00 | | 792 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | 5 977.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 038.00 | | 3 501.00 | 168 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 169 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 24 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | | 3 501.00 | 22 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264.00 | | 5 163.00 | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | | 5 163.00 | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 846.00 | 223 446.00 | 400.00 | 223 846.00 |
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 950.00 | 173 950.00 | | 173 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |