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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
AP Constructions | 12 655.00 | 12 005.00 | 650.00 | 12 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 28 950.00 | 17 061.00 | 46 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 088.00 | 41 497.00 | 161 591.00 | 203 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BZ Autres créances | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 737.00 | 41 497.00 | 363 240.00 | 404 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | 207 573.00 | 173 442.00 | | 207 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 632.00 | 34 131.00 | | 21 632.00 |
DL TOTAL (I) | 318 197.00 | 296 566.00 | | 318 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 287.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 696.00 | | 16 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 283.00 | 106 739.00 | | 19 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 043.00 | 107 722.00 | | 45 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 240.00 | 404 288.00 | | 363 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 043.00 | 107 722.00 | | 45 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 69 649.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 5 710.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 996.00 | 431 572.00 | | 173 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 364.00 | 397 440.00 | | 152 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 632.00 | 34 131.00 | | 21 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 922.00 | | 15 165.00 | 187 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | | 15 165.00 | 44 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 577.00 | 3 920.00 | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 577.00 | 3 920.00 | | 37 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 731.00 | 196 701.00 | 30.00 | 196 731.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |