| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 257.00 | 863.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 12 746.00 | 3 495.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 638.00 | 57 842.00 | 3 796.00 | 61 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 549.00 | 70 845.00 | 45 704.00 | 116 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 286.00 | 10 016.00 | 94 270.00 | 104 286.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 040.00 | 10 016.00 | 168 023.00 | 178 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 588.00 | 80 861.00 | 213 727.00 | 294 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 87 792.00 | 69 666.00 | | 87 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574.00 | 18 126.00 | | -1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 90 629.00 | 92 203.00 | | 90 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 8 230.00 | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 824.00 | 46 327.00 | | 45 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 62 752.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 583.00 | 44 530.00 | | 44 583.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 098.00 | 162 839.00 | | 123 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 727.00 | 255 042.00 | | 213 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 808.00 | 5 037.00 | | 65 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 808.00 | 5 037.00 | | 65 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330.00 | 3 993.00 | 337.00 | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 866.00 | 122 529.00 | 337.00 | 122 866.00 |