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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403.00 | 1 154.00 | 249.00 | 1 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
BZ Autres créances | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 652.00 | 1 154.00 | 310 498.00 | 311 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
DH Report à nouveau | 76 042.00 | 42 641.00 | | 76 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 092.00 | 33 400.00 | | 12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 110 799.00 | 98 707.00 | | 110 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | 23 065.00 | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 162.00 | 42 967.00 | | 80 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 52 625.00 | | 49 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 29 488.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 699.00 | 148 145.00 | | 199 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 498.00 | 246 852.00 | | 310 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 109.00 | 148 145.00 | | 196 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 419.00 | | 496 419.00 | 496 419.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 379.00 | | 522 379.00 | 522 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 3 284.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 484.00 | 344 942.00 | | 522 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 392.00 | 311 541.00 | | 510 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 092.00 | 33 400.00 | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VI Groupe et associés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 241.00 | 141 992.00 | 249.00 | 142 241.00 |
VW T.V.A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 390.00 | 14 923.00 | | 18 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | 5 973.00 | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 22 534.00 | 24 657.00 | | 22 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 063.00 | 15 523.00 | | 15 063.00 |
YT Sous‐traitance | 12 167.00 | 13 144.00 | | 12 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -8 770.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 923.00 | 1 042.00 | | 27 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 390.00 | 14 923.00 | | 18 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 033.00 | 51 569.00 | | 82 033.00 |