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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 971.00 | 17 170.00 | 6 801.00 | 23 971.00 |
AH Fonds commercial | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 362.00 | 65 329.00 | 12 033.00 | 77 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 512.00 | 68 290.00 | 90 222.00 | 158 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 652.00 | 150 789.00 | 176 863.00 | 327 652.00 |
BT Marchandises | 1 641 442.00 | | 1 641 442.00 | 1 641 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 282.00 | | 189 282.00 | 189 282.00 |
BZ Autres créances | 294 355.00 | | 294 355.00 | 294 355.00 |
CF Disponibilités | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 666.00 | | 2 209 666.00 | 2 209 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 319.00 | 150 789.00 | 2 386 529.00 | 2 537 319.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 693 579.00 | | | 693 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 839.00 | | | 393 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 668.00 | | | 1 095 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 337.00 | | | 846 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -290.00 | | | -290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 914.00 | | | 351 914.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 862.00 | | | 1 290 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 529.00 | | | 2 386 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 831.00 | | | 634 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 914.00 | | 14 715.00 | 320 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 977.00 | 327 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 977.00 | 235 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 289.00 | | 8 350.00 | 82 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 485.00 | | 6 365.00 | 237 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 569.00 | 27 302.00 | 2 082.00 | 125 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 621.00 | 1 550.00 | | 15 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 949.00 | 25 753.00 | 2 082.00 | 109 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 913.00 | 351 913.00 | | 351 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 336.00 | 190 015.00 | 656 321.00 | 846 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 604.00 | 486 604.00 | | 486 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 744.00 | 486 604.00 | 1 140.00 | 487 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 152.00 | 634 831.00 | 656 321.00 | 1 291 152.00 |