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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 644.00 | | 609 644.00 | 609 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 821.00 | | 880 821.00 | 880 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 101.00 | | 280 101.00 | 280 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 856.00 | | 290 856.00 | 290 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 678.00 | | 1 171 678.00 | 1 171 678.00 |
CU Autres participations | 268 777.00 | | 268 777.00 | 268 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 783 019.00 | 748 393.00 | | 783 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 550.00 | 34 626.00 | | -51 550.00 |
DK Provisions réglementées | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 745 019.00 | 787 899.00 | | 745 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 118.00 | 54 798.00 | | 192 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 405.00 | 2 055.00 | | 52 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 5 795.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 461.00 | | |
EA Autres dettes | 178 553.00 | 212 203.00 | | 178 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 659.00 | 279 313.00 | | 426 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 678.00 | 1 067 212.00 | | 1 171 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 610.00 | 279 313.00 | | 251 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 702.00 | | 880 821.00 | 9 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 880 821.00 | 9 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 702.00 | | 880 821.00 | 9 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 880 821.00 | 9 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 803.00 | 8 670.00 | 15 803.00 | 15 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 553.00 | 178 553.00 | | 178 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 118.00 | 17 069.00 | 70 185.00 | 192 118.00 |
VI Groupe et associés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VP Divers | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 145.00 | 280 101.00 | 612 044.00 | 892 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 659.00 | 251 610.00 | 70 185.00 | 426 659.00 |