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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 10 326.00 | 9 305.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 875.00 | 29 571.00 | 49 305.00 | 78 875.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 405.00 | 29 571.00 | 89 835.00 | 119 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 436.00 | 24 069.00 | | 32 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | 8 367.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 62 284.00 | 48 936.00 | | 62 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 14 149.00 | | 8 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 36.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 6 126.00 | | 8 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | 7 122.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 551.00 | 27 433.00 | | 27 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 835.00 | 76 368.00 | | 89 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 282.00 | | 2 593.00 | 76 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 282.00 | | 2 593.00 | 36 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | 3 006.00 | | 26 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 565.00 | 3 006.00 | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 026.00 | 6 400.00 | 1 627.00 | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 551.00 | 25 924.00 | 1 627.00 | 27 551.00 |