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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 26 294.00 | 713.00 | 27 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 007.00 | 26 294.00 | 713.00 | 27 007.00 |
060 Stock marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
110 Total général Actif | 73 532.00 | 26 294.00 | 47 238.00 | 73 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 125.00 | 58 700.00 | | 56 125.00 |
230 Autres produits | 4 375.00 | 7 497.00 | | 4 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 500.00 | 66 197.00 | | 60 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 968.00 | 17 546.00 | | 19 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | -1 201.00 | | 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 095.00 | 688.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 16 947.00 | 13 851.00 | | 16 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 483.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 781.00 | 26 450.00 | | 25 781.00 |
252 Charges sociales | 6 203.00 | 6 417.00 | | 6 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 480.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 534.00 | 65 718.00 | | 72 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 034.00 | 480.00 | | -12 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 1 710.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 1 234.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 149.00 | 956.00 | | -12 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203.00 | | | 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 013.00 | | | 5 013.00 |