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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 12 042.00 | 6 650.00 | 18 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 759.00 | 25 129.00 | 8 630.00 | 33 759.00 |
060 Stock marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
084 Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
110 Total général Actif | 70 989.00 | 25 129.00 | 45 860.00 | 70 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 931.00 | 64 795.00 | | 100 931.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 294.00 | 37 066.00 | | 36 294.00 |
224 Production immobilisée | 846.00 | 1 221.00 | | 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 101.00 | 103 098.00 | | 142 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 819.00 | 51 813.00 | | 82 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 933.00 | -123.00 | | -1 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 28 196.00 | 29 760.00 | | 28 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 054.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 511.00 | 8 000.00 | | 15 511.00 |
252 Charges sociales | 3 483.00 | 2 903.00 | | 3 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | 3 980.00 | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 110.00 | 98 387.00 | | 134 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 991.00 | 4 710.00 | | 7 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 991.00 | 4 710.00 | | 7 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |