| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 8 493.00 | 3 007.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 10 200.00 | 2 203.00 | 12 402.00 |
040 Immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 763.00 | 18 693.00 | 9 071.00 | 27 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 078.00 | 22 103.00 | 18 975.00 | 41 078.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 345.00 | 4 723.00 | 53 622.00 | 58 345.00 |
072 Créances – Autres | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 704.00 | 26 826.00 | 88 878.00 | 115 704.00 |
110 Total général Actif | 143 467.00 | 45 519.00 | 97 949.00 | 143 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
222 Production stockée | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 745.00 | | | 260 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 201 561.00 | | | 201 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
252 Charges sociales | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 613.00 | | | 259 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
280 Produits financiers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |