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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 334.00 | | 1 665 334.00 | 1 665 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 350.00 | | 208 350.00 | 208 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 566.00 | | 10 210 566.00 | 10 210 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 188 184.00 | | 4 188 184.00 | 4 188 184.00 |
CF Disponibilités | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 236.00 | | 4 290 236.00 | 4 290 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 500 802.00 | | 14 500 802.00 | 14 500 802.00 |
CU Autres participations | 8 336 882.00 | | 8 336 882.00 | 8 336 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 400.00 | 1 093 400.00 | | 1 093 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
DG Autres réserves | 8 225 834.00 | 6 808 944.00 | | 8 225 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 590.00 | 1 416 891.00 | | 1 369 590.00 |
DL TOTAL (I) | 11 494 164.00 | 10 124 574.00 | | 11 494 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 193.00 | 3 050 836.00 | | 1 640 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 5 546.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 193.00 | 131 466.00 | | 114 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 436.00 | 68 740.00 | | 1 249 436.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 638.00 | 3 257 468.00 | | 3 006 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 500 802.00 | 13 382 042.00 | | 14 500 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 830.00 | -95 394.00 | | -23 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 963.00 | 1 570 646.00 | | 1 570 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 373.00 | 153 755.00 | | 201 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 590.00 | 1 416 891.00 | | 1 369 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 437.00 | 1 249 437.00 | | 1 249 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873 684.00 | | 1 873 684.00 | 1 873 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 194.00 | 1 106 794.00 | 533 400.00 | 1 640 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188 184.00 | 4 188 184.00 | | 4 188 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 868.00 | 4 188 184.00 | 1 873 684.00 | 6 061 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 638.00 | 2 473 238.00 | 533 400.00 | 3 006 638.00 |