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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 10 291.00 | 6 838.00 | 3 453.00 | 10 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 023.00 | 144 342.00 | 1 681.00 | 146 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 608.00 | 21 305.00 | 303.00 | 21 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 354.00 | 184 884.00 | 105 470.00 | 290 354.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 493.00 | 184 884.00 | 116 608.00 | 301 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
DH Report à nouveau | -155 508.00 | -132 878.00 | | -155 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 214.00 | -22 630.00 | | -26 214.00 |
DL TOTAL (I) | -84 904.00 | -58 690.00 | | -84 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 258.00 | 89 197.00 | | 90 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 809.00 | 84 489.00 | | 110 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 827.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 512.00 | 174 512.00 | | 201 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 608.00 | 115 823.00 | | 116 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 512.00 | 174 512.00 | | 201 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
FG Production vendue services | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 775.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 775.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -775.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 377.00 | 76 139.00 | | 120 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 591.00 | 98 769.00 | | 146 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 214.00 | -22 630.00 | | -26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 086.00 | | 749.00 | 290 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 290 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 177 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 653.00 | | 749.00 | 177 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 283.00 | 2 084.00 | 481.00 | 183 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 883.00 | 2 084.00 | 481.00 | 170 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |