| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 273.00 | 37 596.00 | 3 677.00 | 41 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 492.00 | 39 435.00 | 4 057.00 | 43 492.00 |
BT Marchandises | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 481.00 | 39 435.00 | 111 046.00 | 150 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
DH Report à nouveau | 30 196.00 | -12 747.00 | | 30 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 453.00 | 42 942.00 | | -18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 42 705.00 | 61 158.00 | | 42 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 773.00 | 60 768.00 | | 51 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 7 131.00 | | 8 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 10 690.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 341.00 | 83 381.00 | | 68 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 046.00 | 144 540.00 | | 111 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 341.00 | 83 382.00 | | 68 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 444.00 | | 124 444.00 | 124 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 444.00 | | 124 444.00 | 124 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 677.00 | 144 518.00 | | 124 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 129.00 | 101 576.00 | | 143 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 453.00 | 42 942.00 | | -18 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 620.00 | | 2 233.00 | 69 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 360.00 | 43 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 965.00 | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 395.00 | 41 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | | 2 233.00 | 61 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 334.00 | 2 931.00 | 26 830.00 | 63 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | 5 965.00 | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | 2 931.00 | 20 865.00 | 55 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483.00 | 3 103.00 | 380.00 | 3 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 808.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837.00 | 931.00 | | 837.00 |
ST Autres comptes | 6 664.00 | 8 717.00 | | 6 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 499.00 | 11 214.00 | | 9 499.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092.00 | 3 756.00 | | 3 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 186.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | 1 994.00 | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 907.00 | 18 103.00 | | 24 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 035.00 | 12 473.00 | | 15 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 092.00 | 24 618.00 | | 20 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |