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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 018.00 | 36 741.00 | 7 277.00 | 44 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 018.00 | 36 741.00 | 7 277.00 | 44 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 974.00 | 44 395.00 | 20 579.00 | 64 974.00 |
072 Créances – Autres | 161 021.00 | | 161 021.00 | 161 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 155.00 | 44 395.00 | 422 760.00 | 467 155.00 |
110 Total général Actif | 511 173.00 | 81 136.00 | 430 037.00 | 511 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 831.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 978.00 | 303 673.00 | | 376 978.00 |
230 Autres produits | 6 650.00 | 21 546.00 | | 6 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 628.00 | 325 219.00 | | 383 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 424.00 | 289 161.00 | | 281 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 583.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 723.00 | 14 022.00 | | 11 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 406.00 | | 1 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 5 362.00 | | 2 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 4 890.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | | 14 473.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 795.00 | 329 897.00 | | 311 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 833.00 | -4 678.00 | | 71 833.00 |
280 Produits financiers | 5 833.00 | 4 941.00 | | 5 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 000.00 | | |
294 Charges financières | 229.00 | 456.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 17 947.00 | | 18 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 614.00 | 56 770.00 | | 58 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 890.00 | | | 4 890.00 |