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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 483.00 | 15 708.00 | 87 775.00 | 103 483.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 898.00 | 15 708.00 | 145 190.00 | 160 898.00 |
060 Stock marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
084 Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
110 Total général Actif | 191 304.00 | 15 708.00 | 175 596.00 | 191 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 937.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 227.00 | | | 7 227.00 |