| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
AN Terrains | 12 613.00 | 11 638.00 | 974.00 | 12 613.00 |
AP Constructions | 35 641.00 | 27 741.00 | 7 900.00 | 35 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 768.00 | 299 996.00 | 44 772.00 | 344 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 531.00 | 55 322.00 | 1 209.00 | 56 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 577.00 | 514 584.00 | 119 992.00 | 634 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 464.00 | | 634 464.00 | 634 464.00 |
BZ Autres créances | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CF Disponibilités | 735 769.00 | | 735 769.00 | 735 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 658.00 | | 1 582 658.00 | 1 582 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 235.00 | 514 584.00 | 1 702 651.00 | 2 217 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 337 187.00 | 323 598.00 | | 337 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 062.00 | 213 589.00 | | 153 062.00 |
DL TOTAL (I) | 567 248.00 | 614 187.00 | | 567 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 017.00 | 26 707.00 | | 50 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 017.00 | 26 707.00 | | 50 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 93.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 186.00 | 83 062.00 | | 55 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 431.00 | 932 419.00 | | 726 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 220.00 | 251 181.00 | | 243 220.00 |
EA Autres dettes | 60 532.00 | 27 387.00 | | 60 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 385.00 | 1 294 142.00 | | 1 085 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 651.00 | 1 935 036.00 | | 1 702 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 556 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 556 953.00 | |
FM Production stockée | | | 43 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 552.00 | |
GE Autres charges | | | 101 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 186.00 | 83 062.00 | | 55 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 151.00 | 2 963 877.00 | | 2 624 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 089.00 | 2 750 288.00 | | 2 471 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 062.00 | 213 589.00 | | 153 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 508.00 | | 73 749.00 | 575 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 681.00 | 634 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 681.00 | 514 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 621.00 | | 73 749.00 | 455 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 713.00 | 41 552.00 | 14 681.00 | 487 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 826.00 | 41 552.00 | 14 681.00 | 367 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 707.00 | 50 017.00 | 26 707.00 | 26 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 707.00 | 50 017.00 | 26 707.00 | 26 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 017.00 | 26 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 431.00 | 726 431.00 | | 726 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
UX Autres créances clients | 634 464.00 | 634 464.00 | | 634 464.00 |
VB T. V. A. | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 049.00 | 753 049.00 | | 753 049.00 |
VW T.V.A. | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 385.00 | 1 085 385.00 | | 1 085 385.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |