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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 437.00 | 19 722.00 | 225 715.00 | 245 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 726.00 | 218 295.00 | 176 432.00 | 394 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 63.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 223.00 | 238 017.00 | 402 206.00 | 640 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 284.00 | | 486 284.00 | 486 284.00 |
BZ Autres créances | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 205.00 | 63 795.00 | 1 394 409.00 | 1 458 205.00 |
CF Disponibilités | 873 585.00 | | 873 585.00 | 873 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 021.00 | 63 795.00 | 2 790 225.00 | 2 854 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 244.00 | 301 812.00 | 3 192 432.00 | 3 494 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 663.00 | 2 253 766.00 | | 2 357 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 589.00 | 106 596.00 | | 76 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 252.00 | 2 390 363.00 | | 2 464 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 1 045.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 177.00 | 49 467.00 | | 59 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 108 798.00 | | 64 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 399.00 | 296 152.00 | | 262 399.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 975.00 | 320 277.00 | | 314 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 180.00 | 775 738.00 | | 728 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 432.00 | 3 179 662.00 | | 3 192 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 180.00 | 726 271.00 | | 728 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | 1 045.00 | | 1 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 190.00 | | 138 526.00 | 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 492.00 | 640 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 492.00 | 640 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 130.00 | | 138 526.00 | 657 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 748.00 | 48 404.00 | 133 135.00 | 322 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 748.00 | 48 404.00 | 133 135.00 | 322 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 814.00 | 63 795.00 | 62 814.00 | 62 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 199.00 | 63 795.00 | 73 199.00 | 73 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 760.00 | 63 795.00 | 86 760.00 | 86 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 795.00 | 62 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 975.00 | 314 975.00 | | 314 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 486 284.00 | 486 284.00 | | 486 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 291.00 | 522 291.00 | | 522 291.00 |
VW T.V.A. | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 180.00 | 728 180.00 | | 728 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |